新三板掛牌公司一塊去日前發(fā)布掛牌后定增方案，公告顯示，一塊去自2016年5月20日掛牌后隨即定增，共定增203.5萬股，本輪定增已于去年Q4獲得認(rèn)購(gòu)意向，截至目前已完成交割手續(xù)流程。掛牌后發(fā)行價(jià)格29.16元人民幣/股，兩輪定增總共募資金額為5933.7萬元人民幣。按29.16元人民幣/股的定增價(jià)格計(jì)算，一塊去估值已超過4億元人民幣。

據(jù)了解，掛牌后的一塊去將商業(yè)布局重心逐漸由C端市場(chǎng)轉(zhuǎn)向資源端市場(chǎng)。根據(jù)一塊去近幾個(gè)月來發(fā)布的公告來看，一方面，一塊去成立常州花溪居酒店管理有限公司及常州景管家旅游管理有限公司，目前雖沒有具體項(xiàng)目運(yùn)作，但可預(yù)計(jì)的是，一塊去將嘗試開展周邊景區(qū)和酒店的托管運(yùn)營(yíng)服務(wù)，借此貫通周邊游上下游產(chǎn)業(yè)鏈，深度掌控資源端。

一塊去于掛牌首日即2016年5月20日發(fā)布已完成工商變更登記的公告，總股本由1200萬股增至1277.32萬股。同時(shí)，這也標(biāo)志著一塊去第一次定增完成。

一塊去控股股東、創(chuàng)始人、實(shí)際控制人陳作智通過一塊去第二次股票發(fā)行增持公司股份，增持股份為17147股，增持金額為50萬元人民幣。在增持后，陳作智目前直接持有一塊去446.9萬股，占一塊去總股本的31.84%。此外，一塊去實(shí)際控制人之一的梁劍坤也通過其控制的廣州市常盈網(wǎng)絡(luò)科技有限公司增持3.4萬股，增持金額為100萬元人民幣。

據(jù)一塊去公布的2016年半年報(bào)顯示，2016年上半年，一塊去實(shí)現(xiàn)總營(yíng)收1.46億元人民幣，同比增長(zhǎng)282.95%，毛利率5.22%；營(yíng)業(yè)成本1.38億元人民幣，同比增長(zhǎng)280.53%；毛利潤(rùn)761.53萬元人民幣，同比增長(zhǎng)332.92%；歸屬于掛牌公司股東的凈利潤(rùn)-1165.84萬元人民幣，同比下降115.42%。

從一塊去公布的數(shù)據(jù)來看，一塊去2013、2014、2015全年和2016年上半年的凈利率分別為-367.58％、-34.44%、-9.75%和-8.02%。

一塊去的營(yíng)業(yè)收入主要通過景區(qū)門票、度假酒店、周邊游套餐、代理、技術(shù)服務(wù)等收入構(gòu)成，其中，景點(diǎn)門票收入占比較大。

一塊去的景點(diǎn)門票業(yè)務(wù)在2014年起大規(guī)模擴(kuò)張復(fù)制，營(yíng)業(yè)收入對(duì)景區(qū)門票的依賴度逐年增強(qiáng)。但周邊游客單價(jià)與出境游、國(guó)內(nèi)長(zhǎng)線游相比較低，景區(qū)門票毛利率少，因此溢價(jià)空間窄，長(zhǎng)期帶升盈利能力偏弱。

據(jù)一塊去公布的2016年半年報(bào)顯示，2016年上半年一塊去的門票、酒店及套餐的收入分別占總收入的65.11%，27.09%及7.80%，周邊游套餐和度假酒店的收入占比大幅提升?？梢钥闯觯粔K去正把運(yùn)營(yíng)側(cè)重點(diǎn)調(diào)整到“景酒＋X”的線路打包及設(shè)計(jì)上，目前毛利率較高的周邊游套餐及度假酒店收入占比得到了大幅度提升。

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